华泰柏瑞港股通量化活泼竖立夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府摘录更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 华泰柏瑞港股通量化夹杂 基金代码 005269
下属基金简称 华泰柏瑞港股通量化夹杂 A 下属基金交游代码 005269
基金经管东说念主 华泰柏瑞基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2017 年 12 月 20 日
基金类型 夹杂型 交游币种 东说念主民币
运作步地 正常绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 凌若冰 理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 29 日
基金合同收效后，连结 20 个职责日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期申诉中给以泄漏；连结 60 个工
其他
作日出现前述情形的，基金合同自动断绝，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。法律
规章另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资探讨与投资策略
本基金利用定量投资模子，通过对企业的基本面、筹议气象进行深远参谋，遴荐出基本
投资探讨 面细腻、成长性细腻的公司进行投资，在严格适度投资组合风险的前提下，致力于杰出业
绩比较基准的投资陈诉，争取终了基金财富的永久老成升值。
本基金的投资鸿沟为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含中小
板、创业板绝顶他经中国证监会核准上市的股票）、存托说明、内地与香港股票阛阓交
易互联互通机制下允许投资的香港聚积交游所上市的股票（以下简称“港股通方向股
票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可改动债券（含差异交游可转
债）
、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等） 、财富支撑证券、债券回购、
银行进款、货币阛阓器具、权证、股指期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的
投资鸿沟
其他金融器具（但须合适中国证监会联系章程）。本基金将根据法律规章的章程参与融
资业务。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实行顺应步伐后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金的投资组合比例为：股票财富及存托说明占基金财富的比例为 0-95%；投资于港
股通方向股票的比例不低于非现款基金财富的 80%；其中，基金执有一起权证的市值不
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得高出基金财富净值的 3%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金
后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%。
主要投资策略 财富支撑证券投资策略；6、其他金融繁衍器具投资策略；7、融资业务的投资策略；8、
存托说明投资策略
事迹比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%
本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。本基金主要投资港股通方向股票，除需承担与境内证券投资基金一样的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港阛阓风险等境外证券阛阓投资
所面对的罕见投资风险。
注：详见《华泰柏瑞港股通量化活泼竖立夹杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表曩昔弘扬。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
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以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/执有期限（N）
M＜1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 1%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
经管费 1.2% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息泄漏费 50,000.00 元 章程泄漏报刊
其他用度 详见招募证明书的基金用度与税收章节 联系做事机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
以基金依期申诉泄漏为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞港股通量化夹杂 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联总计据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、投资合规性风险、本基金专有的风险和其它风险。
本基金的专有风险：本基金在类别财富竖立中，可能受到经济周期、阛阓环境、公司治理、轨制成立
等成分的不同影响，导致财富竖立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，尤其需要防卫的
是本基金不错投资港股通方向股票所带来的专有风险，包括但不 限于：（1）国外阛阓风险（2）股价波动
较大的风险（3）汇率风险（4）港股通额度放弃（5）港股通可投资方向鸿沟休养带来的风险（6）港股通
交游日设定的风险（7）交收轨制带来的基金流动性风险（8）港股通方向职权分配、改动等的处理国法带
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来的风险（9）香港聚积交游所停牌、退市等轨制性各异带来的风险（10）港股通国法变动带来的风险。
基金财富投资科创板股票，会面对科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及交游国法等 各异带来的特
有风险，包括但不限于：（1）退市风险（2）阛阓风险（3）流动性风险（4）系统性风险（5）战术风险。
本基金的投资鸿沟包括存托说明。存托说明是新证券品种，本基金投资存托说明在承担境内上市交游
股票投资的共同风险外，还将承担与存托说明、改进企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的专有风险。
(二) 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、训导信用、严慎发愤的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议处分处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见基金合同的具体商定。
基金产物贵府摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的联系信息，敬请同期见谅基金经管东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞港股通量化活泼竖立夹杂型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞港股通量化活泼竖立夹杂型证券投资基金托管公约》、
《华泰柏瑞港股通量化活泼竖立夹杂型证券投资基金招募证明书》
依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
基金份额净值
基金销售机构及联系步地
其他迫切贵府
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