🦄九游娱乐 - 最全游戏有限公司  （二）本基金投资于证券阛阓-九游娱乐 - 最全游戏有限公司

发布日期：2024-10-17 05:09    点击次数：167

       华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化短债 A）基金居品贵府摘抄更新 华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化                                短债 A）                             基金居品贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 10 月 14 日                        送出日历：2024 年 10 月 15 日            本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、居品能够 基金简称       华安众鑫 90 天转化短债        基金代码             012229 下属基金简称     华安众鑫 90 天转化短债 A      下属基金交游代码         012229 基金料理东谈主      华安基金料理有限公司           基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                 上市交游所及上市日 基金合同见效日    2021 年 5 月 7 日                        -                                 期 基金类型       债券型                  交游币种             东谈主民币                                                  每绽放日绽放申购，每份基 运作形貌       其他绽放式                绽放频率             金份额设定 90 天转化运作                                                  期                                 运行担任本基金基金 基金司理       郑如熙                  司理的日历                                 证券从业日历           2004 年 7 月 1 日                                 运行担任本基金基金 基金司理       马晓璇                  司理的日历                                 证券从业日历           2013 年 11 月 25 日 注：华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金自 2024 年 10 月 16 日起增设 E 类份额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目标与投资战术   笃信请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的关系内容。            本基金在追求基金资产遥远稳健升值的基础上，力求为基金份额抓有东谈主创造特等事迹 投资目标            比较基准的沉稳收益。            本基金的投资限制为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各样债券            (国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、所在政府债、中            期单据、短期融资券、超短期融资券、可分歧交游可转债的纯债部分等)、资产相沿 投资限制       证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币阛阓用具以及法律法则或中            国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会的关系规则)。            本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转机债券（可分歧交游可转债的纯债部分            之外）、可交换债券。                               第 1页 共 5页       华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化短债 A）基金居品贵府摘抄更新           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在实践适应样子后，           不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中           投资于短期债券的比例不低于非现款基金资产 80%。每个交游日日终在扣除国债期货           合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产           净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不逾越 397 天(含)的债券资产，包括国           债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、所在政府债、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、可分歧交游可转债的纯债部分等。           当法律法则的关系规则变更时，基金料理东谈主在实践适应样子后可对上述资产成就比例           进行适应调节。 主要投资战术    3、信用债投资战术           中债详细金钱（1 年以下）指数收益率×90% + 一年期如期入款基准利率（税后） 事迹比较基准           ×10%           本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和夹杂型基 风险收益特征           金，高于货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页          华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化短债 A）基金居品贵府摘抄更新 注：基金合同见效往时不悦好意思满当然年度的，按履行期限计较净值增长率,基金的过往事迹不代表翌日发达 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费形貌/费率           备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元               0.30%        -        非待业金客户    认购费          M≥500 万元                 -       每笔 500 元    非待业金客户                                                              待业金客户                      -                  -        每笔 500 元                                                               （直销）                    M＜100 万元            0.30%        -        非待业金客户  申购费                    M≥500 万元              -       每笔 500 元    非待业金客户 （前收费）                                                              待业金客户                      -                  -        每笔 500 元                                                               （直销） 赎回费 关于每份基金份额，第一个运作期指基金合同见效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日 （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇端日），至基金合同见效日或基金份额申购央求日后的第 个运作期到期日的次一日起，至基金合同见效日或基金份额申购央求日后的第 180 天（如该对应日为非工 作日，则顺延至下一职责日）止。依此类推。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主可提议赎回央求，赎回 用度为 0。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费形貌/年费率或金额                        收取方 料理费                        0.2%                  基金料理东谈主和销售机构                                 第 3页 共 5页        华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化短债 A）基金居品贵府摘抄更新 托管费                     0.05%                基金托管东谈主 审计用度                 65,700.00 元             司帐师事务所 信息浮现费               120,000.00 元             规则浮现报刊              《基金合同》见效后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券              交游用度、基金的银行汇划用度、基金的关系账户的开户用度、账户爱戴用度等费 其他用度              用，以及按照国度联系规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 以基金如期评释注解浮现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                    华安众鑫 90 天转化短债 A                       基金运作详细费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 浮现的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。   （二）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前， 应全面了解本基金的居品特点，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：阛阓风险、信用 风险、流动性风险（包括但不限于广宽赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理用具带来的风 险等）、本基金独到风险（包括国债期货投资风险、资产相沿证券投资风险、极端安排的运作形貌、运作期 限或有变化的风险）、料理风险、合规性风险、操格调险等。    （三）本基金的特定风险    每个运作期到期日前，基金份额抓有东谈主不成提议赎回央求。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主方可提 出赎回央求。淌若基金份额抓有东谈主在当期运作期到期日未央求赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份 额插驾驭一个运作期。故投资者在运作工夫到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回 而插驾驭一运作期的风险。    本基金称号为华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金，然而有计划到周末、法定节沐日 等原因，每份基金份额的履走运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。    本基金可投资资产相沿证券，资产相沿证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征， 并存在一定的投资风险。资产相沿证券的投资与基金资产密切关系，因此会受到特定原始权利东谈主收歇风险及 现款流推测风险等的影响；当本基金投资的资产相沿证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调节 抓仓的风险；此外当资产相沿证券关系的刊行东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主等出现违章失约时，本基金将面 临无法收取投资收益甚而亏蚀本金的风险。                             第 4页 共 5页        华安众鑫 90 天转化抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天转化短债 A）基金居品贵府摘抄更新   本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风 险是因期货阛阓价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利遵循，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱树立或了结头寸的风险，此类风险往 往是由阛阓穷苦广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条款，使得所抓有的 头寸濒临被强制平仓的风险。   《基金合同》见效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基金合同自动阻隔，同期不得 通过召开基金份额抓有东谈主大会继续基金合同期限。故基金份额抓有东谈主将可能濒临基金合同自动阻隔的风险。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚守信、严慎勉力的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处分 的，应提交上海金融仲裁院，证据该院那时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有不休力。    基金居品贵府摘抄信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的关系信息，敬请同期柔软基金料理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询形貌   以下贵府详见基金料理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户工作电话：40088-50099 （一）基金合同、托管契约、招募评释书 （二）如期评释注解、包括基金季度评释注解、中期评释注解、年度评释注解 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及磋磨形貌 （五）其他伏击贵府                            第 5页 共 5页

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