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发布日期：2024-10-17 05:39    点击次数：154

          南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金           家具良友摘抄（更新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 15 日  本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、家具大要           南边上证科创板 50 成 基金简称                         基金代码         588150           份 ETF           南边基金经管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金经管东谈主                        基金托管东谈主           公司                              公司                              上市往复所        上海证券往复所 基金合同奏效日   2021 年 12 月 10 日                              上市日历         2021 年 12 月 20 日 基金类型      股票型                往复币种         东谈主民币 运作步地      平淡洞开式 洞开频率      每个洞开日                              启动担任本基金 基金司理      龚涛                 基金司理的日历                              证券从业日历       2008 年 2 月 11 日 其他        场内简称：科创龙头；科创 50ETF 南边 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方针与投资战略   注:详见《南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》第十一 部分“基金的投资”。 投资方针     邃密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目           标，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板过火他           经中国证监会核准或注册刊行的股票）、繁衍器具（股指期货、股票期           权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府解救机构债券、           政府解救债券、场所政府债券、次级债、可调整债券、可交换债券、央           行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱解救证券、债 投资限度           券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具以及中国证监会允许基金           投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会的联系章程）。           本基金可投资存托左证。           在建仓完成后，本基金投资于方针指数成份股、备选成份股的金钱比例           不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个交           易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，本          南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新）          基金应当保合手不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。          基金经管东谈主根据联系章程可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在执行          稳当范例后，不错将其纳入投资限度。          本基金主要接受复制战略、替代战略过火他稳当的战略以更好的追踪标          的指数，杀青基金投资方针。本基金力求日均追踪偏离度的完全值不超          过 0.3%，年追踪舛误不卓绝 4%。主要投资战略包括：复制战略、替代 主要投资战略          战略、金融繁衍品投资战略、债券投资战略、金钱解救证券投资战略、          融资及转融通证券出借业务投资战略、存托左证投资战略、可调整债券          及可交换债券投资战略等以更好的追踪方针指数，杀青基金投资方针。          本基金的事迹比较基准为方针指数收益率。本基金方针指数为上证科创 事迹比较基准          板 50 成份指数，过火改日可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于搀杂型基金、债券          型基金与货币商场基金。本基金接受完全复制法追踪方针指数的阐扬，          具有与方针指数、以及方针指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。 风险收益特征          本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方针、商场轨制          以及往复司法等互异带来的独到风险，包括股价波动风险、流动性风险、          退市风险和投资连结风险等。 （二） 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图         南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   场内往复用度以证券公司试验收取为准。   投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不卓绝 0.2%的范例收取佣金。   投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不卓绝 0.2%的范例收取佣金。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费步地/年费率或金额       收取方 经管费            0.50%           基金经管东谈主和销售机构 托管费            0.10%           基金托管东谈主 销售就业费          -               销售机构 审计用度           50,000.00       管帐师事务所 信息露馅费          120,000.00      章程露馅报刊                《基金合同》奏效后与基金                联系的信息露馅用度；《基                金合同》奏效后与基金联系                的管帐师费、讼师费、审计                费、诉讼费和仲裁费；基金                份额合手有东谈主大会用度；基金 其他用度                                         -                的证券/期货/期权往复费                用；基金的银行汇划用度；                基金上市费及年费；基金相                关账户的开户及保重用度；                因参与融资及转融通证券出                借业务而产生的各项合理费            南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新）                  用；按照国度联系章程和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金如期讲解露馅为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶而候，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。     投资有风险，投资者购买基金时应谨防阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     （一）本基金独到的风险 商场。方针指数成份股的平均文书率与整个股票商场的平均文书率可能存在偏离。 公司策画气象、投资东谈主神气和往复轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 由于方针指数调整成份股或变更编制要领、方针指数成份股发生配股或增发等活动导致成份 股在方针指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、 股流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作联系的用度等要素使本 基金产生追踪偏离度和追踪舛误。 往复价钱的逐日涨跌幅截止为 20%，基金份额在证券往复所的往复价钱可能阐扬出比其他类 型 ETF 更为剧烈的波动。 金份额二级商场往复价钱的折溢价戒指在一定限度内，但基金份额在证券往复所的往复价钱 受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 策画也可能 出现无理。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担成果。 申购赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无 法按照新的最小申购赎回单元一谈赎回。若基金经管东谈主开垦当日净赎回份额上限、当日累计 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东谈主可 能无法赎回的风险。          南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 额等。在组合证券变现进程中，由于商场变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东谈主变 现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。 东谈主大会决议提前间隔上市，导致基金份额不行无间进行二级商场往复的风险。 （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或间隔，由 此影响对投资者申购赎回就业的风险。（2）登记机构可能调整结算轨制，对投资者基金份 额、资金的结算步地发生变化，轨制调整可能给投资者带来链接偏差的风险。雷同的风险还 可能来自于证券往复所过火他代理机构。（3）证券/期货往复所、登记机构、基金托管东谈主及 其他代理机构可能毁约，导致基金或投资者利益受损的风险。（4）指数编制机构住手就业 的风险：本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和保重，改日指数编制机构可能由于 各式原因住手对指数的经管和保重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日向中国证监会讲解并提议贬责决策，如更换基金方针指数、调整运作步地，与其他基 金统一、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。投资东谈主将 濒临更换基金方针指数、调整运作步地，与其他基金统一、或者间隔基金合同等风险。自指 数编制机构住手方针指数的编制及发布至贬责决策确如时候，基金经管东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个往复日的指数信息投降基金份额合手有东谈主利益优先原则看护基金投资运作， 该时候由于方针指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与联系商场阐扬有在互异，影响投资 收益。   方针指数确刻下成份股可能会改革、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非完全联系，在方针指数的成份股 调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当方针指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌，追踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。   本基金运作进程中，当方针指数成份股发生光显负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金经管东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，执行里面决策范例后实时对相 关成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股给以调整时也可能产生追踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。   本基金的投资限度包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅 波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托左证刊行机制联系的风险，包括存托左证合手 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险； 存托左证合手有东谈主在分红派息、愚弄表决权等方面的稀疏安排可能激发的风险；存托公约自动 敛迹存托左证合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托左证价钱互异以及波动的风险；存托左证 合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续 信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （二）商场风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资科创板股票的风 险。（1）股价波动风险：科创板对个股逐日涨跌幅截止为 20%，且新股上市后的前 5 个交            南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 易日不开垦涨跌幅截止，股价可能阐扬出比 A 股其他板块更为剧烈的波动；（2）流动性风 险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于 A 股其他板块，投资者可能在特定 阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金合手有股票无法正常往复的风险。（3）退 市风险：科创板的退市范例将比 A 股其他板块愈加严格，且不再开垦暂停上市、规复上市和 再行上市等设施，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。（4）投资 连结风险：科创板上市企业主要属于科技翻新成长型企业，其生意模式、盈利、风险和事迹 波动等特征较为相似，因此基金难以通过漫步投资来裁汰风险，若股票价钱同向波动，将引 起基金净值波动。10、投资股指期货的风险：（1）商场风险（2）流动性风险（3）基差风 险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风险（7）操立场险 11、投资股票期权的风险。 与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操立场 险    （三）经管风险    在基金经管运作进程中基金经管东谈主的常识、西宾、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成经管风险。但 从长久看，本基金的收益水平仍与基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管时候等联系性较 大，可能因为基金经管东谈主的要素而影响基金的长久收益水平。    （四）流动性风险    （五）其他风险 接戒指才气以外的风险，也可能导致基金或者基金份额合手有东谈主利益受损。    （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资限度、投资比例、证券、 期货商场多半规章等作念出的概述性描述，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。 销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接受的评价要领可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东谈主推介基金家具时，所依 据的基金家具风险等第评价闭幕不得低于基金经管东谈主作出的风险等第评价闭幕。投资东谈主在购 买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与家具风险之间的匹配磨练。 （二） 紧迫领导   南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会 2021 年 4 月 23 日证监许可〔2021〕1451 号文注册召募。中国证监会对本基金募            南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称累赘、安分信用、严慎接力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同联系的争议贬责步地为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金家具良友摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期体恤基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主细察并甘心基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业讲明详见招募讲明书“基金份额合手有东谈主就业”章节。 五、其他良友查询步地   以下良友详见基金经管东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金基金合同》、   《南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金托管公约》、   《南边上证科创板 50 成份往复型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》   ●如期讲解、包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹办步地   ●其他紧迫良友 六、其他情况讲明   暂无。

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